FINANCEIRO: Fluxo de Caixa


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  • Procure preencher todos os dados do FC para poupar novas digitações futuras e facilitar o controle por meio dos filtros. Preencha sempre o código do material / equipamento e o número da obra. Informe-se, na documentação do ERP-TE sobre a codificação dos Planos de Contas.
  • Lançamentos automáticos: após criar um FC use o botão Seta para preencher o cabeçalho e as planilhas inferiores para lançamento os insumos / gastos (PSc, PDs, Contas a Pagar e Excel).
  • Concluídos os lançamentos marque a opção ‘Lançamento Protegido’ para impedir que novos lançamentos sejam acidentalmente lançados ou editadas.
  • Clique nos cabeçalhos das planilhas para alterar a disposição dos dados.
  • O Fluxo de Caixa e o Contas a Pagar trocam dados entre si, ou seja, o banco de dados de um encontra-se disponível ao outro para importar dados.

Intercâmbios, Automatismos e Manipulação de Dados do Formulário

Barra de Ferramentas

Este formulário Importa / Copia dados dos:

  • Plano de Contas;
  • Pedidos de Compra;
  • Contas a Pagar;
  • Recibos;
  • Dados do arquivo “…\Office\Exportar_Fluxo_de_Caixa.xls” do Excel;
  • Clientes e Fornecedores na Planilha;
  • Datas do Calendário na Planilha (coluna data);
  • Funcionários (nos lembretes);
  • Automatismo nas colunas Classificação, Forma de Pagamento, Situação, etc.

Exportará depois (por comando no formulário Cliente) dados para:

  • Requisição dos Materiais;
  • Contas a Pagar e Receber;
  • Fluxo de Caixa;
  • Lançamento de Despesas;
  • Reconciliação Bancária.

Disponibiliza, entre outras, Ferramentas de Manipulação e Transferência de dados.

  • Formulário Agrupamento que carrega dados de diversos arquivos do mesmo assunto em banco de dados único;
  • Botão ‘+1’ que acrescenta uma unidade ao valor da caixa de texto lateral;
  • Botão Envelope, dentro dos relatórios gerados, que exporta dados para o Excel, PDF, Word, etc.

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