FINANCEIRO: Lançamento de Despesas & Receitas
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Sua finalidade é lançar as despesas de cada obra (e setor) e classificar as despesas a longo de determinado período.
Como os demais formulários do Suprimento e do Financeiro:
- Procure preencher todos os dados para poupar novas digitações futuras e facilitar o controle por meio dos filtros. Preencha sempre o código do material / equipamento digitado e o número da obra em cada conta. Informe-se, na documentação do ERP-TE, sobre a codificação dos Planos de Contas.
- Lançamentos automáticos: após criar uma anotação use os botões Seta (ao lado das caixas de texto) para preencher o cabeçalho e uma das planilhas inferiores (PCs, PDs, FCs, Excel) para lançar os insumos.
- Concluídos os lançamentos marque a opção ‘Lançamento Protegido’ para impedir que novos lançamentos sejam acidentalmente lançados ou editadas as RMs antigas.
Agrupamentos.
- Clique em Novo ou em Abrir para criar ou abrir um Banco de Dados Recebedor.
- Depois clique em ‘Carregar +1’ para carregar todas os bancos de que serão analisados. A Ferramenta poderá ser útil à obra que dispõe de mais de um arquivo ou ao departamento de compras que poderá agrupar todos os dados em arquivo único.
- Os bancos de dados do Agrupamento são independentes dos bancos principais e suas edições não irão alterá-los.
Intercâmbios, Automatismos e Manipulação de Dados do Formulário
Este formulário Importa / Copia dados dos:
- Plano de Contas;
- Pedidos de Compra;
- Contas a Pagar;
- Recibos;
- Dados do arquivo “…\Office\Exportar_Fluxo_de_Caixa.xls” do Excel;
- Clientes e Fornecedores na Planilha;
- Datas do Calendário na Planilha (coluna data);
- Funcionários (nos lembretes);
- Automatismo nas colunas Classificação, Forma de Pagamento, Situação, etc.
